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担保行业出纳岗位职责说明书（精选20篇）

担保行业出纳岗位职责说明书 篇1

　　1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

　　2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

　　4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

　　5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

　　6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

　　7、负责办理各项银行业务。

　　8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇2

　　1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇3

　　一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

　　二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

　　三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

　　四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

　　五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

　　六、认真准确填制现金收付凭证。

　　七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

　　八、完成上级交办的其它任务。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇4

　　(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

　　(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇5

　　1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

　　2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

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